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崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照本單位《貨幣資金管理制度》的規(guī)定，對(duì)原始憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付（包括現(xiàn)金、銀行、承兌匯票、支票、匯票）；
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)；
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)；
4、審核收入憑證，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)的結(jié)算，外匯收付匯單據(jù)及時(shí)交關(guān)務(wù)辦理核銷(xiāo)；
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤；
6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)；
7、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交分管會(huì)計(jì)編制記賬憑證；
8、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)即查明原因；
9、按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬；
10、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全；
11、配合做好月度會(huì)計(jì)憑證裝訂工作；
12、上級(jí)安排的其他任務(wù)。